|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Общая информация
|
|---|
Год бухгалтерской отчетности:2009
Единица измерения:РУБЛИ
Организация:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС-СОЮЗ
ОКПО:12519463
ИНН:7719017888
ОГРН:1027700339369
Вид деятельности:
65.23 ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, НЕ ВКЛЮЧЕННОЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
Организационно-правовая форма:
47 ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Форма собственности:
41 СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Адрес:
105122, Г МОСКВА, БУЛЬВ СИРЕНЕВЫЙ, Д 1, КОРП 5
Телефон:
964-00-88
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №1 — баланс
|
|---|
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|---|
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | | Основные средства | 120 | 117000 | 69000 | | Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 | | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 54418000 | 54203000 | | Отложенные налоговые активы | 145 | 295000 | 321000 | | Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | | ИТОГО по разделу I | 190 | 54831000 | 54593000 | | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|---|
| Запасы | 210 | 409000 | 517000 | | в том числе: | | | | | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 30000 | 30000 | | животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | | затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 | | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 0 | | товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | | расходы будущих периодов | 216 | 379000 | 487000 | | прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 0 | 0 | | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | | в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2469000 | 2643000 | | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 731000 | 1370000 | | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 10593000 | 10060000 | | Денежные средства | 260 | 5000 | 256000 | | Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | | ИТОГО по разделу II | 290 | 13476000 | 13477000 | | БАЛАНС | 300 | 68307000 | 68069000 |
|---|
|
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|---|
| Уставный капитал | 410 | 110000000 | 110000000 | | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | | Добавочный капитал | 420 | 12120000 | 12120000 | | Резервный капитал | 430 | 3000 | 3000 | | в том числе: | | | | | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 3000 | 3000 | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -54199000 | -54228000 | | ИТОГО по разделу III | 490 | 67924000 | 67895000 | | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|---|
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | | Отложенные налоговые обязательства | 515 | -92000 | -171000 | | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | | ИТОГО по разделу IV | 590 | -92000 | -171000 | | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|---|
| Займы и кредиты | 610 | 88000 | 0 | | Кредиторская задолженность | 620 | 388000 | 346000 | | в том числе: | | | | | поставщики и подрядчики | 621 | 283000 | 4000 | | задолженность перед персоналом организации | 622 | 15000 | 0 | | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 17000 | 0 | | задолженность по налогам и сборам | 624 | 65000 | 119000 | | прочие кредиторы | 625 | 8000 | 222000 | | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | | Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | | Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | | ИТОГО по разделу V | 690 | 475000 | 346000 | | БАЛАНС | 700 | 68307000 | 68069000 |
|---|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|---|
| Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | | в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | | Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 | | Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 | | Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | | Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 | | Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 | | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
|
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №2 — отчет о прибылях и убытках
|
|---|
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
|---|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1550000 | 1595000 | | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 0 | 0 | | Валовая прибыль | 029 | 1550000 | 1595000 | | Коммерческие расходы | 030 | 0 | 0 | | Управленческие расходы | 040 | 1781000 | 1632000 | | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -231000 | -37000 | | Прочие доходы и расходы | | | |
|---|
| Проценты к получению | 060 | 0 | 0 | | Проценты к уплате | 070 | 0 | 0 | | Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | | Прочие доходы | 090 | 750000 | 0 | | Прочие расходы | 100 | 555000 | 31000 | | Внереализационные доходы | 120 | | | | Внереализационные расходы | 130 | | | | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -36000 | -68000 |
|---|
| Отложенные налоговые активы | 141 | 26000 | -116000 | | Отложенные налоговые обязательства | 142 | -79000 | -9000 | | Текущий налог на прибыль | 150 | 99000 | -120000 | | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -30000 | -55000 |
|---|
| СПРАВОЧНО | | | |
|---|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | | |
|
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №3 — отчет об изменении капитала
|
|---|
|
Изменения капитала
|
|---|
I. Изменения капитала | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Резервный капитал |
|---|
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 0 | 0 | | Отчисления в резервный фонд | 110 | 0 | 0 | | Увеличение величины капитала за счет: | | | | | дополнительного выпуска акций | 121 | 0 | 0 | | увеличения номинальной стоимости акций | 122 | 0 | 0 | | реорганизации юридического лица | 123 | 0 | 0 | | Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | уменьшения номинала акции | 131 | 0 | 0 | | уменьшения количества акций | 132 | 0 | 0 | | реорганизации юридического лица | 133 | 0 | 0 | | Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 0 | 0 |
|
|
Справки
|
|---|
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---|
| 1) Чистые активы | 200 | 0 | 0 | | | | Из бюджета за отчетный год | Из внебюджетных фондов за отчетный год | |
|---|
| 2) Получено на: | | | | | | расходы по обычным видам деятельности — всего | 210 | 0 | 0 | 0 | | капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №4 — отчет о движении денежных средств
|
|---|
| Наименование показателя | Код | За отчетный год |
|---|
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | |
|---|
| Денежные средства, направленные: | | | | на оплату приобретенные товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 0 | | на оплату труда | 160 | 0 | | на выплату дивидендов, процентов | 170 | 0 | | на расчеты по налогам и сборам | 180 | 0 | | Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | | |
|---|
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 0 | | Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 0 | | Полученные дивиденды | 230 | 0 | | Полученные проценты | 240 | 0 | | Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 0 | | Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | | Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 0 | | Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 0 | | Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 0 | | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 0 |
|
|
|
Бухгалтерская отчетность за 2009 год:
Форма №5 — приложение к бухгалтерскому балансу
|
|---|
|
Нематериальные активы
|
|---|
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | | в том числе: | | | | | | | у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | | у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | | у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | | у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | | у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прочие | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 0 | 0 | | Амортизация основных средств — всего | 140 | 0 | 0 | | СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
|---|
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | | | первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 | | амортизации | 172 | 0 | 0 |
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
|
|---|
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
|---|
| наименование | код |
|---|
| Всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|---|
| СПРАВОЧНО | | | |
|---|
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 0 | 0 |
|
|
Расходы на освоение природных ресурсов
|
|---|
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного года |
|---|
| Расходы на освоение природных ресурсов — всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Финансовые вложения
|
|---|
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные |
|---|
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
|---|
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ценные бумаги других организаций — всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прочие | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | | | Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | | в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ценные бумаги других организаций — всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| СПРАВОЧНО | | | | | |
|---|
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | | По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
|---|
| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|
| Материальные затраты | 710 | 0 | 0 | | Затраты на оплату труда | 720 | 0 | 0 | | Отчисления на социальные нужды | 730 | 0 | 0 | | Амортизация | 740 | 0 | 0 | | Прочие затраты | 750 | 0 | 0 | | Итого по элементам затрат | 760 | 0 | 0 | | Изменение остатков (прирост [+], снижение [-]): | | | |
|---|
| незавершенного производства | 765 | 0 | 0 | | расходов будущих периодов | 766 | 0 | 0 | | резерв предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
|---|
| Наименование показателя | Код | Отчетный период | |
|---|
| Получено в отчетном году бюджетных средств — всего | 910 | 0 | | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
|---|
| Бюджетные кредиты — всего | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|